【オーリーch公式ブログ】ーFX・株 リアルチャート予想ー
こんにちは！オーリーです。
今回はレバレッジファンドがドル円を130円から買ってきたことやドル円の今後の上昇は限定的になること、株価は全体的に下降トレンド入りしたことや押し目買いで注意したいことについて考察していきます。
トレード初心者にもわかりやすく解説していくので、ぜひ最後までお読みくださいませ。
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では、今日のお話に入ります！！
ぜひ最後までお読みください＾＾
レバレッジファンドがドル円を130円から買いか。
ケンジさん
オーリーさん、こんにちは！ドル円は先週下がったようでまた上がってきましたが、今後まだ円安は続くのでしょうか？
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オーリー
ケンジさん、こんにちは。先週ドル円は4時間足で一旦下落したように見えましたが、また上昇へ持ち直そうとしてきました。
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ケンジさん
誰がドル円を押し上げていたのでしょうか！？
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オーリー
まず円の投機筋チャートを見ると、レバレッジファンドが先々週は円の売りポジションを解消していましたが先週再び増やしてきました。
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投機筋チャートの見方については、こちらの説明をご覧くださいませ。
投機筋チャートの見方についてはこちらをクリック！
投機筋チャートとは大口投機筋・機関投資家・レバレッジファンドの「相場を操る御三家」のポジション量をまとめたチャートになります。
また相場を操る御三家に加え、小口投機筋のポジション量も掲載しています。
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オーリー
投機筋チャートでは普通のチャートからは見ることができない、中長期的な相場の動きを見ることができます＾＾
相場を操る御三家について
大口投機筋・機関投資家・レバレッジファンド → 大口資金で動かす存在でチャートの動きに大きく影響を与える。
小口投機筋 → 個人投資家のことであり、相場の操る御三家に比べて資金力は圧倒的に不利。
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オーリー
小口投機筋は資金力で不利なことから、相場を操る御三家の動きによってロスカットを喰らいやすい傾向にあります。
投機筋チャートはCFTCという海外のサイトからデータを取っており、それを和訳した上でチャートにまとめています。
ここで投機筋チャートで掲載しているポジション量は「NETポジション」という形式を採用しています。
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オーリー
NETポジションとは、買いポジション数から売りポジション数を差し引いたものになります。
NETポジションの定義
・NETポジション = 買いポジション数 − 売りポジション数
NETポジションは0より上、すなわちプラスの値を取ると買いポジション量が多いということになります。
逆に0より下、つまりマイナスの値を取ると売りポジション量が多いということになります。
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またNETポジションには限界値が存在し、限界値に当たると反発する傾向があります。
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次に投機筋チャートの見方は以下のようになります。
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ブログで公開している投機筋チャートにはもう一つ、総ポジション量チャートがあります。
総ポジション量は全NETポジションを合計したものになります。
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ブログで公開している投機筋チャートは一部除いて直近1年分のNETポジションをまとめています。
しかしMT4版であれば過去約10年分の投機筋チャートを使うことができます。
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ケンジさん
相変わらず強いですよね！
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オーリー
さらにドルの投機筋チャートを見るとレバレッジファンドはドルの売りポジション量を解消しています。
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オーリー
なのでレバレッジファンドがドル円130円から買い越してきたことがわかりました。
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ケンジさん
レバレッジファンドが先週のドル円上昇の犯人だったわけなんですね。
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オーリー
しかし円全体の売りポジション量は限界値に当たり続けています。
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ケンジさん
たしか限界値に当たると反発しやすいんでしたよね？
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オーリー
投機筋チャートでは限界値で反発する傾向にあります。
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オーリー
このことから今後ドル円は円高となって下落へ向かう力が強くなることが考えられるので、ドル円は上昇しても限定的になる可能性もあります。
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ケンジさん
なるほどですね！
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ケンジさん
あとドル円のチャートではどのように分析されているのでしょうか？
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オーリー
次に説明していきます。
ドル円の今後の上昇は限定的になる？
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オーリー
こちらはドル円のチャートですが、先週の下げにはある形が見られます。
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ケンジさん
ある形とは何でしょうか？
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オーリー
それは修正波と呼ばれるものです。
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ケンジさん
修正波とは何でしょうか？
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オーリー
修正波はa〜c波で形成されるものであり、逆に０〜5波の5波形成は推進波と呼ばれています。
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オーリー
この修正波はトレンドの最中に一旦逆行するときの修正で見られる傾向にあります。
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ケンジさん
理解できました！
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オーリー
先週のドル円の下げは3波形成となって修正波となったことから、再び高値を更新してくる可能性が出てきています。
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ケンジさん
でもさっきはドル円は上昇するにしても限定的と言われてましたよね？
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オーリー
実は前の上昇トレンドに対してフィボナッチを0〜100%と置くと、月足でちょうど161.8%に当たっています。
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ケンジさん
綺麗に当たってますね！
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オーリー
なので月足でのフィボナッチ161.8%が機能するならば、少し超えてもヒゲで戻してくる可能性もあります。
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ケンジさん
だからドル円は上昇するにしても限定的ということなんですね！
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ケンジさん
あと株価の今後の動きも気になります！
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オーリー
次に説明していきますね。
株価は全体的に下降トレンド入りか。押し目買いで注意したいこととは？
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オーリー
こちらは株価と連動するラッセル2000指数ですが、安値を綺麗に更新していきています。
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ケンジさん
ということはここから下がるんでしょうか！？
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オーリー
ダウ理論で高値・安値ともに切り下げていることから下降トレンドになったと判断できます。
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ケンジさん
いい感じですね！
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オーリー
さらにナスダック総合指数にて2019年から続いた上昇トレンド全体にフィボナッチ0〜100%を当てると、38.2%を超えて下げてきています。
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ケンジさん
これはどこまで下がるんでしょうか！？
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オーリー
僕は61.8%まで下げてきてもおかしくないと考えており、その場合ナスダック総合指数は10,000ドルを割るでしょう。
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ケンジさん
かなりの暴落になりそうですね！
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オーリー
これまでコロナバブルでは、下がったら買いという押し目買いで狙っても勝てる相場でした。
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押し目買い・戻り売りについては、こちらの説明をご覧くださいませ。
押し目買い・戻り売りについてはこちらをクリック！
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オーリー
中長期的にトレンドを形成している場合、反動として修正で一旦戻る傾向があります。
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オーリー
中長期的に上昇トレンドの場合、修正の底で買いで狙うことを「押し目買い」と言います。
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オーリー
逆に中長期的に下降トレンドの場合は戻り売りが使えます。
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オーリー
しかし株価と連動しやすいラッセル2000指数が下降トレンドに入ったことから、NYダウやナスダックなども同様に下降トレンドへ転じる可能性もあります。
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ケンジさん
ふむふむ。
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オーリー
なので今後押し目買いで狙っていく場合はより資金管理に気をつけて、あまりロットを大きく張りすぎないようにする必要があります。
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ケンジさん
たしかに、ここで大きくロット張って押し目買い狙ったら大怪我するかもしれないですからね。
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ケンジさん
あと僕も投機筋チャートをもっと分析してみたいんですが、どこから見れますか？
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オーリー
こちらから見ることができます。
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ケンジさん
ありがとうございます！
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オーリー
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ケンジさん
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オーリー
今回の内容はこちらの動画でも解説しておりますので、ぜひご覧くださいませ。
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ケンジさん
はい！今日も勉強になりました！
今回はレバレッジファンドがドル円を130円から買ってきたことやドル円の今後の上昇は限定的になること、株価は全体的に下降トレンド入りしたことや押し目買いで注意したいことについて考察しましたが、いかがでしたか？
トレード初心者にも理解できたかと思います。
ぜひこれからのトレードに活用してくださいね！
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